Proyección de Costos
Descripción
El módulo de Proyección de Costos permite crear y gestionar proyecciones de costos para proyectos específicos. Esta funcionalidad es esencial para la planificación financiera, permitiendo estimar gastos futuros, analizar márgenes resultantes y mantener un control presupuestario efectivo. El sistema guía al usuario a través de un proceso de 3 pasos con validaciones automáticas y cálculos en tiempo real.
Características Principales
- Creación de Proyecciones: Proceso guiado en 3 pasos para crear proyecciones detalladas
- Análisis de Márgenes: Cálculo automático de márgenes resultantes
- Gestión de Líneas: Agregar y eliminar líneas de proyección individuales
- Previsualización: Vista previa completa antes de crear la proyección
- Múltiples Cuentas: Proyecciones para múltiples cuentas de costo simultáneamente
- Control Presupuestario: Comparación entre presupuesto, costo generado y costo por generar
Crear Proyección de Costos
Proceso guiado para crear proyecciones de costos con análisis detallado de presupuesto y márgenes.
Paso 1: Datos Generales
Configuración inicial de la proyección con selección de proyecto y cuentas de costo.
Campos Requeridos:
- Selector de Proyectos: Lista desplegable para elegir el proyecto
- Nombre de la Proyección: Identificador único para la proyección
- Selector de Cuenta de Costo: Selección múltiple de cuentas de costo
Paso 2: Agregar Proyecciones
Configuración detallada de las líneas de proyección para cada cuenta de costo seleccionada.
Título: Proyecto "nombre proyecto" - Cuenta de Costo: "cuenta seleccionada"
Indicadores Financieros: Los indicadores se calculan automáticamente en tiempo real basándose en la cuenta de costo seleccionada:
- Presupuesto: Presupuesto ajustado asignado a la cuenta de costo
- Costo Generado: Suma de costos ya ejecutados (Aprobado + otros gastos + Aprobado subcontratos)
- Costo por Generar: Suma total de las líneas de proyección agregadas
- Margen Resultante: Presupuesto - Costo Generado - Costo por Generar
Configuración de Líneas:
- Nombre de la Línea: Descripción de la línea de proyección
- Cantidad: Cantidad estimada
- Precio: Precio unitario estimado
- Total: Se calcula automáticamente (Cantidad × Precio)
Acciones Disponibles:
- Agregar Línea de Proyección: Botón para agregar nueva línea individual
- Agregar Última Proyección: Opción para reutilizar líneas de la última proyección creada en el proyecto
- No Más Gastos: Botón visible solo si no se han agregado líneas
- Modal de Confirmación:
- Título: "Atención"
- Mensaje: "Estás a punto de crear una proyección con valores en 0"
- Botones: "Cancelar" y "Crear" (crea directamente sin previsualización)
- Modal de Confirmación:
Tabla de Líneas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Descripción de la línea de proyección |
| Cantidad | Cantidad estimada |
| Precio | Precio unitario |
| Total | Monto total de la línea |
| Acciones | Botón para eliminar la línea |
Navegación:
- Atrás: Regresa al paso anterior
- Siguiente: Avanza al paso de previsualización
Paso 3: Previsualización
Vista previa completa de la proyección antes de crearla.
Indicadores Financieros:
- Presupuesto: Presupuesto ajustado de la cuenta de costo
- Costo Generado: Costo ya ejecutado en la cuenta de costo
- Costo por Generar: Suma total de todas las líneas de proyección
- Margen Resultante: Margen final calculado para la proyección
Información de la Proyección:
- Título: "Proyección"
- Nombre: Nombre de la proyección
- Cuenta de Costo: Cuenta de costo seleccionada
- Proyecto: Proyecto seleccionado
- Fecha: Fecha de creación
Tabla de Líneas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Descripción de cada línea |
| Cantidad | Cantidad de cada línea |
| Precio | Precio unitario de cada línea |
| Total | Monto total de cada línea |
Navegación:
- Atrás: Regresa al paso anterior para modificar
- Crear: Confirma y crea la proyección
Funcionalidades Adicionales
Reutilización de Proyecciones
- Última Proyección: Opción para reutilizar líneas de la última proyección creada en el proyecto
- Modificación: Las líneas reutilizadas se pueden modificar antes de crear la nueva proyección
- Eficiencia: Ahorra tiempo al crear proyecciones similares
Validaciones Automáticas
- Cálculos en Tiempo Real: Los totales se actualizan automáticamente al agregar o modificar líneas
- Validación de Formulario: Campos requeridos validados en cada paso
- Validación de Negocio: Verificación de que el proyecto esté asignado al usuario
Opciones Especiales
- Proyección con Valor 0: Opción para crear proyecciones sin líneas (marca la cuenta como sin más gastos)
- Múltiples Cuentas: Posibilidad de crear proyecciones para varias cuentas de costo simultáneamente
Características Generales
- Proceso Guiado: 3 pasos claros para crear proyecciones
- Análisis Financiero: Indicadores de presupuesto y márgenes en tiempo real
- Gestión Flexible: Agregar o eliminar líneas según necesidad
- Validación Inteligente: Opción para proyecciones con valor 0
- Previsualización Completa: Vista previa antes de confirmar
- Control Presupuestario: Comparación entre presupuesto y costos reales
- Reutilización: Opción para reutilizar proyecciones anteriores
- Cálculos Automáticos: Totales y márgenes calculados automáticamente
Consultar Proyección de Costos
Vista de listado con todas las proyecciones de gastos de los proyectos del usuario.
Descripción
El listado de proyecciones muestra en una tabla todas las proyecciones de gastos de los proyectos del usuario. Las proyecciones se agrupan por proyecto para facilitar la navegación. Se puede ver la información básica de cada proyección, filtrar por fechas, buscar por texto y descargar los datos a Excel. Al hacer clic en una proyección se pueden ver sus detalles específicos o abrir la vista completa.
Características de la Vista:
- Agrupación por Proyecto: Las proyecciones se organizan por proyecto para mejor navegación
- Vista Expandible: Cada fila se puede expandir para ver los detalles de las líneas de proyección
- Filtro por Defecto: Por defecto muestra las proyecciones de los últimos 30 días
Cabecera
Controles Disponibles:
- Exportar Cabeceras: Botón para exportar los datos a Excel
- Filtrar Tabla: Campo de búsqueda para filtrar por texto
- Selector Rango de Fechas: Filtro por rango de fechas de creación
Tabla Principal
Tabla de Proyecciones:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Proyecto | Nombre del proyecto al que pertenece la proyección |
| Cuenta de Costo | Cuenta de costo asociada a la proyección |
| Nombre | Nombre identificativo de la proyección |
| Fecha de Creación | Fecha en que se creó la proyección |
| Total Gasto Proyectado | Monto total estimado de la proyección |
| Margen Resultante | Margen calculado para la proyección |
| Acciones | Botón "Abrir" para ver detalles de la proyección |
Tabla Detalle
Vista Expandible: Cada fila de la tabla principal se puede expandir para ver los detalles de las líneas de proyección. Al expandir una fila se muestra:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Cantidad | Cantidad de cada línea de proyección |
| Neto | Precio neto de cada línea |
| Total | Monto total de cada línea |
Acceso al Detalle Completo: Al hacer clic en "Abrir" se accede a la vista completa de la proyección con toda la información detallada.
Características Generales
- Vista Consolidada: Todas las proyecciones de los proyectos del usuario
- Filtros Avanzados: Búsqueda por texto y filtro por fechas
- Exportación: Descarga de datos a Excel
- Navegación: Acceso al detalle de cada proyección
- Información Completa: Datos básicos y detallados de cada proyección
Detalle Proyección de Costos
Vista detallada de una proyección específica con información completa y opciones de gestión.
Descripción
El detalle de proyección muestra toda la información específica de una proyección seleccionada, incluyendo indicadores financieros, datos de la proyección y las líneas detalladas. Permite visualizar el análisis completo de presupuesto y márgenes, así como realizar acciones como anular la proyección.
Indicadores Financieros
Panel de Indicadores:
- Presupuesto: Presupuesto ajustado asignado a la cuenta de costo
- Costo Generado: Suma de costos ya ejecutados en la cuenta de costo
- Costo por Generar: Suma total de las líneas de proyección
- Margen Resultante: Margen calculado (Presupuesto - Costo Generado - Costo por Generar)
Cabecera de la Proyección
Información Principal (Lado Izquierdo):
- Título: "Proyección"
- Nombre: Nombre identificativo de la proyección
- Cuenta de Costo: Cuenta de costo asociada con identificación
- Proyecto: Nombre del proyecto asociado
- Fecha: Fecha de creación
Información Financiera (Lado Derecho):
- Margen Resultante: Margen calculado
- Total Gasto Proyectado: Monto total estimado
- Creada por: Usuario que creó la proyección
Acciones Disponibles
Anular Proyección:
- Modal de Confirmación: "¿Estás seguro de anular [nombre de la proyección]?"
- Botones: "Cancelar" y "Anular"
Reglas de Anulación:
- Regla Principal: El documento debe estar activo
- Permisos: Pueden anular:
- Administrador de la Plataforma
- Administrador del Proyecto
- Usuario creador del documento
Tabla de Líneas
Detalle de Líneas de Proyección:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Cantidad | Cantidad proyectada |
| Precio | Precio unitario neto |
| Total | Monto total calculado |
Navegación
Navegación en la Vista:
- Enlaces de Regreso: Enlaces para volver al listado de proyecciones
- Título de la Página: Muestra "Detalle Proyecciones" en la parte superior
- Redirección Automática: Después de anular, regresa automáticamente al listado
Características Generales
- Vista Completa: Información detallada de la proyección seleccionada
- Análisis Financiero: Indicadores de presupuesto y márgenes en tiempo real
- Gestión de Proyección: Opción para anular la proyección
- Control de Acceso: Validación de permisos para acciones sensibles
- Información Histórica: Datos de creación y responsable
- Presentación Clara: Valores monetarios y fechas presentados de forma legible