Pagos
Descripción
El módulo de Pagos permite gestionar todos los pagos realizados a proveedores. Facilita el registro de pagos individuales y múltiples, la creación de nóminas de pagos, el seguimiento de documentos pendientes de pago y la consulta de documentos ya pagados, asegurando un control completo del proceso de pagos.
Vista Principal
La vista principal del módulo Pagos está dividida en varias secciones principales.
Sección I - Barra de Control Superior
Elementos:
- Título y breadcrumbs
- Selector de vista: Botones para cambiar entre las vistas disponibles (según el tab activo)
Sección II - Tabs de Información
El módulo cuenta con 3 tabs principales:
Tab 1: Documentos Pendientes de Pago
Esta vista muestra todos los documentos recibidos que están pendientes de pago.
Características:
- Filtros disponibles:
- Campo de búsqueda: Permite buscar documentos por folio, proveedor, RUT u otros campos
- Selector de rango de fechas: Filtra documentos por fecha
- Botones de acción:
- Pago Múltiple: Activa el modo de selección múltiple para pagar varios documentos a la vez
- Cancelar (en modo selección): Cancela el modo de selección múltiple
- Pagar Seleccionados (en modo selección): Abre el modal de pago para los documentos seleccionados
Tabla de documentos:
- Columnas principales:
- Proveedor: Nombre del proveedor
- Folio Documento: Número de folio del documento
- Fecha Emisión: Fecha en que se emitió el documento
- Fecha Vencimiento: Fecha de vencimiento del documento
- Saldo: Saldo pendiente del documento
- A Pagar: Monto a pagar
- Estado: Estado del documento
- Acciones: Botones para:
- Abrir: Ver el detalle completo del documento
- Pagar: Abre el modal de pago para ese documento específico
- Descargar PDF: Descarga el PDF del documento
Modo de selección múltiple:
- Al hacer clic en "Pago Múltiple", se activa el modo de selección
- Aparecen checkboxes en la primera columna de la tabla
- Se pueden seleccionar múltiples documentos
- Al hacer clic en "Pagar Seleccionados", se abre el modal de pago con todos los documentos seleccionados
Tab 2: Documentos Pagados
Esta vista muestra todos los documentos que ya han sido pagados.
Características:
- Filtros disponibles:
- Campo de búsqueda: Permite buscar documentos por folio, proveedor, RUT u otros campos
- Selector de rango de fechas: Filtra documentos por fecha de pago
- Tabla de documentos:
- Columnas principales:
- Proveedor: Nombre del proveedor
- Folio Documento: Número de folio del documento
- Fecha Emisión: Fecha en que se emitió el documento
- Fecha Pago: Fecha en que se realizó el pago
- Monto Pagado: Monto pagado
- Medio de Pago: Medio utilizado para el pago
- Estado: Estado del documento
- Acciones: Botones para:
- Abrir: Ver el detalle completo del documento o nómina de pago
- Descargar PDF: Descarga el PDF del documento
- Columnas principales:
Tab 3: Nóminas de Pagos
Esta vista muestra todas las nóminas de pagos creadas.
Características:
- Filtros disponibles:
- Campo de búsqueda: Permite buscar nóminas por número, proveedor u otros campos
- Selector de rango de fechas: Filtra nóminas por fecha de creación
- Tabla de nóminas:
- Columnas principales:
- Número de Nómina: Identificador de la nómina
- Fecha Creación: Fecha en que se creó la nómina
- Proveedor: Nombre del proveedor (si es una nómina de un solo proveedor)
- Cantidad de Documentos: Número de documentos incluidos en la nómina
- Monto Total: Monto total de la nómina
- Medio de Pago: Medio utilizado para el pago
- Estado: Estado de la nómina
- Acciones: Botones para:
- Abrir: Ver el detalle completo de la nómina
- Descargar PDF: Descarga el PDF de la nómina
- Columnas principales:
Pagar Documento Individual
Proceso:
- Desde el tab "Documentos Pendientes de Pago", hacer clic en el botón "Pagar" de un documento
- Se abre un modal de pago con:
- Tabla de documentos: Muestra el documento seleccionado
- Comentario de Pago: Campo de texto opcional para agregar comentarios
- Medio de Pago: Selector con opciones:
- Transferencia Bancaria
- Cheque
- Efectivo
- Tarjeta
- Otros medios configurados
- Adjuntar Documentos: Selector de archivos para adjuntar comprobantes de pago (máximo 5 archivos, hasta 10MB cada uno)
- Fecha de Pago: Selector de fecha (por defecto: fecha actual)
- Completar los campos requeridos y hacer clic en "Crear"
Resultado:
- Se registra el pago en el sistema
- El documento se marca como pagado
- Se crea una nómina de pago con ese documento
- El documento desaparece del tab "Pendientes de Pago" y aparece en "Documentos Pagados"
- Se muestra una notificación de éxito
Pagar Múltiples Documentos
Proceso:
- Desde el tab "Documentos Pendientes de Pago", hacer clic en el botón "Pago Múltiple"
- Se activa el modo de selección múltiple:
- Aparecen checkboxes en la primera columna de la tabla
- El botón "Pago Múltiple" desaparece
- Aparecen los botones "Cancelar" y "Pagar Seleccionados"
- Seleccionar los documentos que se desean pagar marcando los checkboxes
- Hacer clic en el botón "Pagar Seleccionados"
- Se abre el modal de pago con:
- Tabla de documentos: Muestra todos los documentos seleccionados
- Comentario de Pago: Campo de texto opcional
- Medio de Pago: Selector de medio de pago
- Adjuntar Documentos: Selector de archivos para adjuntar comprobantes
- Fecha de Pago: Selector de fecha
- Completar los campos requeridos y hacer clic en "Crear"
Resultado:
- Se registra el pago de todos los documentos seleccionados
- Los documentos se marcan como pagados
- Se crea una nómina de pago con todos los documentos seleccionados
- Los documentos desaparecen del tab "Pendientes de Pago" y aparecen en "Documentos Pagados"
- Se muestra una notificación de éxito
Ver Detalle de Nómina de Pago
Proceso:
- Desde el tab "Nóminas de Pagos" o "Documentos Pagados", hacer clic en el botón "Abrir" de una nómina
- Se abre la vista de detalle que muestra:
- Información de la nómina: Número, fecha de creación, medio de pago, monto total
- Información del proveedor: Si la nómina es de un solo proveedor
- Tabs de información:
- Tab 1: Nómina: Tabla con todos los documentos incluidos en la nómina:
- Folio del documento
- Proveedor
- Fecha de emisión
- Monto pagado
- Acciones (Abrir documento, Descargar PDF)
- Tab 2: Adjuntos: Tabla con los archivos adjuntos a la nómina:
- Fecha de subida
- Nombre del archivo
- Usuario que subió el archivo
- Tamaño del archivo
- Acciones (Descargar, Eliminar)
- Tab 1: Nómina: Tabla con todos los documentos incluidos en la nómina:
- Botones de acción:
- Modificar: Permite editar la nómina (comentario, medio de pago, fecha)
- PDF: Descarga el PDF de la nómina
- Anular: Anula la nómina de pago
Modificar Nómina de Pago
Proceso:
- Desde el detalle de la nómina, hacer clic en el botón "Modificar"
- Se abre un modal con:
- Comentario: Campo de texto editable
- Medio de Pago: Selector editable
- Fecha de Pago: Selector de fecha editable
- Realizar los cambios deseados y hacer clic en "Guardar"
Resultado:
- Se actualizan los datos de la nómina
- Se muestra una notificación de éxito
Anular Nómina de Pago
Proceso:
- Desde el detalle de la nómina, hacer clic en el botón "Anular"
- Se muestra un modal de confirmación
- Confirmar la anulación
Resultado:
- La nómina se anula
- Los documentos vuelven a aparecer como pendientes de pago
- Se muestra una notificación de éxito
Características Generales
Estados de Documentos
Los documentos pueden tener los siguientes estados relacionados con el pago:
- Pendiente de Pago: Documento recibido pero no pagado aún
- Pagado: Documento pagado
- Parcialmente Pagado: Documento con pagos parciales
- Anulado: Documento o nómina anulada
Medios de Pago
Los medios de pago disponibles incluyen:
- Transferencia Bancaria: Pago mediante transferencia bancaria
- Cheque: Pago mediante cheque
- Efectivo: Pago en efectivo
- Tarjeta: Pago con tarjeta
- Otros medios configurados en el sistema
Adjuntos de Pago
- Se pueden adjuntar hasta 5 archivos por pago
- Cada archivo puede tener un tamaño máximo de 10MB
- Formatos aceptados: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX
- Los adjuntos quedan asociados a la nómina de pago y se pueden descargar desde el detalle
Exportación
- Exportar tabla: Se puede exportar la tabla de documentos o nóminas a Excel desde el menú de acciones
- Descargar PDF: Se puede descargar el PDF de cualquier documento o nómina individual
Advertencia sobre Multimedia
Pendiente: Se requiere grabar y añadir GIFs o videos demostrativos en la carpeta
docs/public/gifs-webapp/finance/pagos/para ilustrar:
- Vista general del módulo con los tres tabs
- Tab "Documentos Pendientes de Pago" con la tabla de documentos
- Proceso de pago individual de un documento
- Proceso de pago múltiple (activar modo selección, seleccionar documentos, pagar)
- Tab "Documentos Pagados" con la tabla de documentos pagados
- Tab "Nóminas de Pagos" con la tabla de nóminas
- Ver detalle de una nómina de pago
- Modificar una nómina de pago
- Anular una nómina de pago
- Adjuntar documentos a un pago